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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 321.00 | 48 256.00 | 12 064.00 | 60 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 257.00 | 7 682.00 | 3 574.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 577.00 | 55 939.00 | 15 638.00 | 71 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 941.00 | | 116 941.00 | 116 941.00 |
BZ Autres créances | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CF Disponibilités | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 766.00 | | 163 766.00 | 163 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 343.00 | 55 939.00 | 179 404.00 | 235 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288.00 | | | -1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 89 528.00 | | | 89 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 404.00 | | | 179 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 628.00 | | 3 949.00 | 67 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | | 3 949.00 | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 461.00 | 13 478.00 | | 42 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 192.00 | 12 064.00 | | 36 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 269.00 | 1 414.00 | | 6 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
UX Autres créances clients | 116 941.00 | 116 941.00 | | 116 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 098.00 | 138 098.00 | | 138 098.00 |
VW T.V.A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
ST Autres comptes | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
YT Sous‐traitance | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 714.00 | | | 88 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |