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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 829.00 | 8 017.00 | 4 812.00 | 12 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 149.00 | 68 338.00 | 4 812.00 | 73 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
BZ Autres créances | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CF Disponibilités | 106 113.00 | | 106 113.00 | 106 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 030.00 | | 202 030.00 | 202 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 180.00 | 68 338.00 | 206 842.00 | 275 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 528.00 | | | 82 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 946.00 | | | -42 946.00 |
DL TOTAL (I) | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 260.00 | | | 160 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 842.00 | | | 206 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 260.00 | | | 160 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 577.00 | | 2 884.00 | 71 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 73 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 12 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 257.00 | | 2 884.00 | 11 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 939.00 | 13 711.00 | 1 312.00 | 55 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 256.00 | 12 064.00 | | 48 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 682.00 | 1 646.00 | 1 312.00 | 7 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
VP Divers | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 260.00 | 160 260.00 | | 160 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
ST Autres comptes | 65 327.00 | | | 65 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
YT Sous‐traitance | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 306.00 | | | 110 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |