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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 210.00 | 9 705.00 | 5 505.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 531.00 | 70 026.00 | 5 505.00 | 75 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 910.00 | | 63 910.00 | 63 910.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 80 518.00 | | 80 518.00 | 80 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 490.00 | | 206 490.00 | 206 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 021.00 | 70 026.00 | 211 995.00 | 282 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
DL TOTAL (I) | 99 325.00 | | | 99 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 996.00 | | | 211 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 149.00 | | 2 492.00 | 73 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 829.00 | | 2 492.00 | 12 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 337.00 | 1 799.00 | | 68 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 017.00 | 1 799.00 | | 8 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UX Autres créances clients | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 671.00 | 112 671.00 | | 112 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
ST Autres comptes | 98 202.00 | | | 98 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
YT Sous‐traitance | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 586.00 | | | 153 586.00 |