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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 2 565.00 | 1 820.00 | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 576.00 | 34 937.00 | 9 639.00 | 44 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 701.00 | 37 502.00 | 35 199.00 | 72 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 320 783.00 | | 320 783.00 | 320 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
BZ Autres créances | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
CF Disponibilités | 112 661.00 | | 112 661.00 | 112 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 115.00 | | 625 115.00 | 625 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 816.00 | 37 502.00 | 660 314.00 | 697 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 480.00 | 226 480.00 | | 226 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -213 184.00 | -374 238.00 | | -213 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 471.00 | 161 054.00 | | 345 471.00 |
DL TOTAL (I) | 383 038.00 | 37 567.00 | | 383 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 055.00 | 118 018.00 | | 60 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 323.00 | 62 151.00 | | 51 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 014.00 | 54 652.00 | | 119 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 176.00 | 75 968.00 | | 37 176.00 |
EA Autres dettes | 9 685.00 | 301.00 | | 9 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 253.00 | 325 222.00 | | 277 253.00 |
ED (V) | 23.00 | 617.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 314.00 | 363 406.00 | | 660 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 253.00 | 311 089.00 | | 277 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 055.00 | 104 613.00 | | 60 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 581.00 | | 300.00 | 72 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 72 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 300.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 895.00 | 5 607.00 | | 31 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 877.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 207.00 | 4 730.00 | | 30 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 014.00 | 119 014.00 | | 119 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
VB T. V. A. | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
VI Groupe et associés | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 411.00 | 77 691.00 | 1 720.00 | 79 411.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 253.00 | 277 253.00 | | 277 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |