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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 3 443.00 | 943.00 | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 286.00 | 39 098.00 | 8 188.00 | 47 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 412.00 | 42 541.00 | 32 871.00 | 75 412.00 |
BT Marchandises | 432 888.00 | 32 600.00 | 400 288.00 | 432 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 187.00 | | 164 187.00 | 164 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 361.00 | 4 233.00 | 61 128.00 | 65 361.00 |
BZ Autres créances | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CF Disponibilités | 193 903.00 | | 193 903.00 | 193 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 570.00 | 36 833.00 | 858 737.00 | 895 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 990.00 | 79 374.00 | 891 616.00 | 970 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 480.00 | 226 480.00 | | 226 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 659.00 | 45.00 | | 6 659.00 |
DG Autres réserves | 126 453.00 | 780.00 | | 126 453.00 |
DH Report à nouveau | | -213 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 456.00 | 345 471.00 | | 205 456.00 |
DL TOTAL (I) | 588 494.00 | 383 038.00 | | 588 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 51 323.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 671.00 | 119 014.00 | | 192 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 175.00 | 37 176.00 | | 105 175.00 |
EA Autres dettes | 4 877.00 | 9 685.00 | | 4 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 916.00 | 277 253.00 | | 302 916.00 |
ED (V) | 206.00 | 23.00 | | 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 616.00 | 660 314.00 | | 891 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 916.00 | 277 253.00 | | 302 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 055.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 701.00 | | 2 891.00 | 72 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 75 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 576.00 | | 2 711.00 | 44 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 180.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 502.00 | 5 038.00 | | 37 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 877.00 | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 937.00 | 4 161.00 | | 34 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 671.00 | 192 671.00 | | 192 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VB T. V. A. | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 311.00 | 104 591.00 | 1 720.00 | 106 311.00 |
VW T.V.A. | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 916.00 | 302 916.00 | | 302 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |