| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 995.00 | 4 385.00 | 14 610.00 | 18 995.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 232.00 | 41 631.00 | 20 601.00 | 62 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 818.00 | 46 016.00 | 62 802.00 | 108 818.00 |
BT Marchandises | 1 807 164.00 | 48 805.00 | 1 758 359.00 | 1 807 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 758.00 | | 120 758.00 | 120 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 668.00 | 74 882.00 | 137 783.00 | 212 668.00 |
BZ Autres créances | 80 540.00 | | 80 540.00 | 80 540.00 |
CF Disponibilités | 153 537.00 | | 153 537.00 | 153 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 639.00 | 123 687.00 | 2 251 951.00 | 2 375 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 641.00 | 169 704.00 | 2 315 936.00 | 2 485 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 480.00 | 226 480.00 | | 226 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 648.00 | 16 931.00 | | 22 648.00 |
DG Autres réserves | 677 042.00 | 321 637.00 | | 677 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 320.00 | 510 599.00 | | 630 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 936.00 | 1 099 093.00 | | 1 579 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 637.00 | 195.00 | | 95 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 485.00 | 365 754.00 | | 530 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 906.00 | 185 841.00 | | 103 906.00 |
EA Autres dettes | 5 972.00 | 38 063.00 | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 000.00 | 589 854.00 | | 736 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 936.00 | 1 688 947.00 | | 2 315 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 000.00 | 589 854.00 | | 736 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 150.00 | | 25 324.00 | 94 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 5 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 657.00 | 108 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 477.00 | 62 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 695.00 | | 3 300.00 | 37 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 715.00 | | 17 994.00 | 54 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 4 031.00 | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 358.00 | 8 135.00 | 10 477.00 | 48 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 66.00 | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 039.00 | 8 069.00 | 10 477.00 | 44 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 974.00 | | 1 169.00 | 49 974.00 |
6T Sur comptes clients | 41 733.00 | 33 149.00 | | 41 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 707.00 | 33 149.00 | 1 169.00 | 91 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 707.00 | 33 149.00 | 1 169.00 | 91 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 149.00 | 1 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 485.00 | 530 485.00 | | 530 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 122 809.00 | 122 809.00 | | 122 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
VB T. V. A. | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
VI Groupe et associés | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 751.00 | 294 180.00 | 5 571.00 | 299 751.00 |
VW T.V.A. | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |