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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 695.00 | 4 320.00 | 11 375.00 | 15 695.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 715.00 | 44 039.00 | 10 677.00 | 54 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 150.00 | 48 358.00 | 45 792.00 | 94 150.00 |
BT Marchandises | 1 051 982.00 | 49 974.00 | 1 002 008.00 | 1 051 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 124.00 | | 78 124.00 | 78 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 647.00 | 41 733.00 | 116 914.00 | 158 647.00 |
BZ Autres créances | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
CF Disponibilités | 375 268.00 | | 375 268.00 | 375 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 862.00 | 91 707.00 | 1 643 155.00 | 1 734 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 012.00 | 140 065.00 | 1 688 947.00 | 1 829 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 480.00 | 226 480.00 | | 226 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 931.00 | 6 659.00 | | 16 931.00 |
DG Autres réserves | 321 637.00 | 126 453.00 | | 321 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 599.00 | 205 456.00 | | 510 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 093.00 | 588 494.00 | | 1 099 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 193.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 754.00 | 192 671.00 | | 365 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 841.00 | 105 175.00 | | 185 841.00 |
EA Autres dettes | 38 063.00 | 4 877.00 | | 38 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 854.00 | 302 916.00 | | 589 854.00 |
ED (V) | | 206.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 947.00 | 891 616.00 | | 1 688 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 854.00 | 302 916.00 | | 589 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 412.00 | | 18 918.00 | 75 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 94 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 385.00 | | 11 310.00 | 26 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 286.00 | | 7 429.00 | 47 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 180.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 541.00 | 5 818.00 | | 42 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | 877.00 | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 098.00 | 4 940.00 | | 39 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 600.00 | 17 374.00 | | 32 600.00 |
6T Sur comptes clients | 4 233.00 | 37 500.00 | | 4 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 833.00 | 54 874.00 | | 36 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 833.00 | 54 874.00 | | 36 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 754.00 | 365 754.00 | | 365 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 671.00 | 132 671.00 | | 132 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
VB T. V. A. | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
VC Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 209.00 | 229 489.00 | 1 720.00 | 231 209.00 |
VW T.V.A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 854.00 | 589 854.00 | | 589 854.00 |