| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 719.00 | 96 411.00 | 102 308.00 | 198 719.00 |
BF Prêts | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 061.00 | 96 411.00 | 109 650.00 | 206 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 562.00 | | 153 562.00 | 153 562.00 |
BZ Autres créances | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CF Disponibilités | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 665.00 | | 180 665.00 | 180 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 726.00 | 96 411.00 | 290 315.00 | 386 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 195.00 | | | -20 195.00 |
DL TOTAL (I) | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43.00 | | | 43.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 384.00 | | | 82 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 835.00 | | | 186 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 315.00 | | | 290 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 353.00 | | | 158 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 171.00 | | 782 171.00 | 782 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 171.00 | | 782 171.00 | 782 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 235.00 | | | -7 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 054.00 | | | 786 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 249.00 | | | 806 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 195.00 | | | -20 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 037.00 | | 38 691.00 | 183 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 667.00 | 206 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 667.00 | 198 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 917.00 | | 35 469.00 | 178 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | 3 222.00 | 4 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 881.00 | 35 470.00 | 12 940.00 | 73 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 881.00 | 35 470.00 | 12 940.00 | 73 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
UP Prêts | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 153 562.00 | 153 562.00 | | 153 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 480.00 | 23 145.00 | 28 335.00 | 51 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 603.00 | 181 241.00 | 2 362.00 | 183 603.00 |
VW T.V.A. | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 835.00 | 157 650.00 | 29 185.00 | 186 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 362 277.00 | | | 362 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
YT Sous‐traitance | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 933.00 | | | 146 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 169.00 | | | 447 169.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |