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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 524.00 | 454.00 | 5 070.00 | 5 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 802.00 | 144 284.00 | 97 518.00 | 241 802.00 |
BF Prêts | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 713.00 | 144 738.00 | 123 976.00 | 268 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 449.00 | | 121 449.00 | 121 449.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 135.00 | | 128 135.00 | 128 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 849.00 | 144 738.00 | 252 111.00 | 396 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 120.00 | | | -95 120.00 |
DL TOTAL (I) | -55 661.00 | | | -55 661.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45.00 | | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 154.00 | | | 167 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 282.00 | | | 96 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 772.00 | | | 307 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 111.00 | | | 252 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 541.00 | | | 169 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 717.00 | | 668 717.00 | 668 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 717.00 | | 668 717.00 | 668 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 008.00 | | | -9 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 942.00 | | | 671 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 062.00 | | | 767 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 120.00 | | | -95 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 476.00 | | 75 670.00 | 207 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 433.00 | 21 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 433.00 | 268 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 247 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 126.00 | | 56 200.00 | 197 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | 19 470.00 | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 797.00 | 32 092.00 | 1 151.00 | 113 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 797.00 | 32 092.00 | 1 151.00 | 113 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
UP Prêts | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 121 449.00 | 121 449.00 | | 121 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 154.00 | 28 923.00 | 138 231.00 | 167 154.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 522.00 | 146 068.00 | 3 455.00 | 149 522.00 |
VW T.V.A. | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 772.00 | 169 541.00 | 138 231.00 | 307 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
ST Autres comptes | 276 088.00 | | | 276 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
YT Sous‐traitance | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 604.00 | | | 133 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 119.00 | | | 368 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |