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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 1 045.00 | 382.00 | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396.00 | 1 643.00 | 1 753.00 | 3 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 582.00 | 2 867.00 | 2 715.00 | 5 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CF Disponibilités | 196 980.00 | | 196 980.00 | 196 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 266.00 | | 281 266.00 | 281 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 848.00 | 2 867.00 | 283 981.00 | 286 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 92 861.00 | | | 92 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DL TOTAL (I) | 110 689.00 | | | 110 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
EA Autres dettes | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 291.00 | | | 173 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 981.00 | | | 283 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 496.00 | | | 144 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 896.00 | | 489 896.00 | 489 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 896.00 | | 489 896.00 | 489 896.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 560.00 | | | 523 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 982.00 | | | 513 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362.00 | 505.00 | | 2 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | 505.00 | | 2 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VI Groupe et associés | 101 717.00 | 101 717.00 | | 101 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 380.00 | 60 800.00 | 580.00 | 61 380.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 496.00 | 144 496.00 | | 144 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
ST Autres comptes | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
YT Sous‐traitance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |