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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396.00 | 2 303.00 | 1 094.00 | 3 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 582.00 | 3 908.00 | 1 674.00 | 5 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
BZ Autres créances | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
CF Disponibilités | 200 257.00 | | 200 257.00 | 200 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 459.00 | | 291 459.00 | 291 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 041.00 | 3 908.00 | 293 133.00 | 297 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
DL TOTAL (I) | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 338.00 | | | 76 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 647.00 | | | 166 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 133.00 | | | 293 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 774.00 | | | 114 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 338.00 | | | 76 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 550.00 | | 469 550.00 | 469 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 550.00 | | 469 550.00 | 469 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | | | 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 706.00 | | | 472 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 253.00 | | | 455 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688.00 | 220.00 | | 3 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | 220.00 | | 3 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VI Groupe et associés | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 040.00 | 42 460.00 | 580.00 | 43 040.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 774.00 | 114 774.00 | | 114 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
ST Autres comptes | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
YT Sous‐traitance | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |