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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396.00 | 2 083.00 | 1 313.00 | 3 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 582.00 | 3 688.00 | 1 893.00 | 5 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
CF Disponibilités | 203 033.00 | | 203 033.00 | 203 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 072.00 | | 299 072.00 | 299 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 654.00 | 3 688.00 | 300 966.00 | 304 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 88 911.00 | | | 88 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
DL TOTAL (I) | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 932.00 | | | 191 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 966.00 | | | 300 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 931.00 | | | 166 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 168.00 | | 433 168.00 | 433 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 168.00 | | 433 168.00 | 433 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 603.00 | | | 439 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 731.00 | | | 427 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | 3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365.00 | 323.00 | | 3 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186.00 | 323.00 | | 3 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 454.00 | 47 874.00 | 580.00 | 48 454.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 931.00 | 166 931.00 | | 166 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
ST Autres comptes | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
YT Sous‐traitance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |