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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 1 323.00 | 103.00 | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396.00 | 1 863.00 | 1 533.00 | 3 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 582.00 | 3 365.00 | 2 216.00 | 5 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CF Disponibilités | 142 321.00 | | 142 321.00 | 142 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 513.00 | | 265 513.00 | 265 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 095.00 | 3 365.00 | 267 729.00 | 271 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DL TOTAL (I) | 97 161.00 | | | 97 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 279.00 | | | 90 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 568.00 | | | 170 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 729.00 | | | 267 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 557.00 | | | 152 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 696.00 | | 486 696.00 | 486 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 696.00 | | 486 696.00 | 486 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 377.00 | | | 506 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 905.00 | | | 499 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 582.00 | | 18 561.00 | 5 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 561.00 | 5 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 561.00 | 4 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823.00 | | 18 561.00 | 4 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867.00 | 498.00 | | 2 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | 498.00 | | 2 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VI Groupe et associés | 90 279.00 | 90 279.00 | | 90 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 997.00 | 78 417.00 | 580.00 | 78 997.00 |
VW T.V.A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 557.00 | 152 557.00 | | 152 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
ST Autres comptes | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |