| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 141.00 | 5 244.00 | 896.00 | 6 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 725.00 | 24 067.00 | 657.00 | 24 725.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 987.00 | 147 957.00 | 192 030.00 | 339 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 226.00 | 93 628.00 | 173 597.00 | 267 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 630.00 | 270 898.00 | 593 731.00 | 864 630.00 |
BT Marchandises | 931 112.00 | 48 920.00 | 882 191.00 | 931 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BZ Autres créances | 227 364.00 | 2 000.00 | 225 364.00 | 227 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 715 012.00 | | 715 012.00 | 715 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 457.00 | 50 920.00 | 1 848 536.00 | 1 899 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 088.00 | 321 819.00 | 2 442 268.00 | 2 764 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 322.00 | 14 532.00 | | 18 322.00 |
DG Autres réserves | 20 970.00 | 13 590.00 | | 20 970.00 |
DH Report à nouveau | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 280.00 | 15 547.00 | | 113 280.00 |
DL TOTAL (I) | 383 950.00 | 270 670.00 | | 383 950.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 157 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 157 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 158.00 | 221 578.00 | | 661 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 430.00 | 453 749.00 | | 305 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 716.00 | 920 043.00 | | 691 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 227.00 | 82 905.00 | | 133 227.00 |
EA Autres dettes | 39 784.00 | 355 472.00 | | 39 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 318.00 | 2 203 749.00 | | 2 001 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 268.00 | 2 631 419.00 | | 2 442 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 716.00 | 2 203 749.00 | | 1 529 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 531 424.00 | 1 125 477.00 | 10 656 901.00 | 9 531 424.00 |
FG Production vendue services | 478 888.00 | 7 725.00 | 486 614.00 | 478 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 010 312.00 | 1 133 202.00 | 11 143 515.00 | 10 010 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 284 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 354 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -552 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 978 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558.00 | 27.00 | | 2 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 558.00 | 23 444.00 | | 2 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 272.00 | 20 424.00 | | 112 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 272.00 | 186 702.00 | | 112 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 714.00 | -163 257.00 | | -109 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 287 085.00 | 9 427 705.00 | | 11 287 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 173 805.00 | 9 412 158.00 | | 11 173 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 280.00 | 15 547.00 | | 113 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 363.00 | | 116 268.00 | 748 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 725.00 | | | 222 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 946.00 | | 116 268.00 | 490 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 223.00 | 61 675.00 | | 209 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 017.00 | 1 228.00 | | 4 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 235.00 | 1 833.00 | | 22 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 972.00 | 58 614.00 | | 182 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 000.00 | | 100 000.00 | 157 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 921.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 48 921.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 000.00 | 48 921.00 | 100 000.00 | 159 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 555.00 | 250 555.00 | | 250 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 717.00 | 691 717.00 | | 691 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
UX Autres créances clients | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 492.00 | 147 890.00 | 471 602.00 | 619 492.00 |
VI Groupe et associés | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 678.00 | | | 175 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 454.00 | 212 454.00 | | 212 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 217 133.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 383.00 | 281 383.00 | | 281 383.00 |
VW T.V.A. | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 319.00 | 1 359 717.00 | 471 602.00 | 1 831 319.00 |