| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 186.00 | 34 657.00 | 529.00 | 35 186.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 885.00 | 228 919.00 | 116 966.00 | 345 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 778.00 | 317 077.00 | 416 702.00 | 733 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 551.00 | 586 794.00 | 776 757.00 | 1 363 551.00 |
BT Marchandises | 2 130 280.00 | 1 900.00 | 2 128 380.00 | 2 130 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 387 591.00 | | 387 591.00 | 387 591.00 |
CF Disponibilités | 512 688.00 | | 512 688.00 | 512 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 030 560.00 | 1 900.00 | 3 028 660.00 | 3 030 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 111.00 | 588 694.00 | 3 805 417.00 | 4 394 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 300.00 | 228 500.00 | | 230 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 624.00 | 3 434.00 | | 11 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 850.00 | 18 322.00 | | 22 850.00 |
DG Autres réserves | 313 586.00 | 231 148.00 | | 313 586.00 |
DH Report à nouveau | | 4 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 095.00 | 92 577.00 | | 221 095.00 |
DL TOTAL (I) | 799 454.00 | 578 360.00 | | 799 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 275.00 | 478 923.00 | | 319 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 187.00 | 666 182.00 | | 886 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 277.00 | 170 000.00 | | 109 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 124.00 | 1 628 415.00 | | 1 227 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 458.00 | 207 338.00 | | 170 458.00 |
EA Autres dettes | 293 642.00 | 180 493.00 | | 293 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 962.00 | 3 331 351.00 | | 3 005 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 417.00 | 3 909 711.00 | | 3 805 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 886 187.00 | | | 886 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 651 355.00 | | 11 651 355.00 | 11 651 355.00 |
FG Production vendue services | 731 837.00 | | 731 837.00 | 731 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 383 193.00 | | 12 383 193.00 | 12 383 193.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 404 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 089 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -881 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 331.00 | |
GE Autres charges | | | 14 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 077 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 440.00 | 3 763.00 | | 59 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 804.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 440.00 | 51 038.00 | | 59 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 463.00 | 46 169.00 | | 43 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 878.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 463.00 | 73 947.00 | | 43 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 977.00 | -22 909.00 | | 15 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 988.00 | 37 423.00 | | 89 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 464 921.00 | 11 636 798.00 | | 12 464 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 243 826.00 | 11 544 221.00 | | 12 243 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 095.00 | 92 577.00 | | 221 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 688.00 | | 28 863.00 | 1 334 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 186.00 | | | 233 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 631.00 | | 28 863.00 | 1 065 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 464.00 | 118 331.00 | | 468 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 170.00 | 3 487.00 | | 31 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 152.00 | 114 844.00 | | 431 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 882.00 | | 839 882.00 | 839 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 124.00 | 1 227 124.00 | | 1 227 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 642.00 | 293 642.00 | | 293 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VC Groupe et associés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 606.00 | 122 437.00 | 193 169.00 | 315 606.00 |
VI Groupe et associés | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 277.00 | | | 157 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 515.00 | 364 515.00 | | 364 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 821.00 | 416 821.00 | | 416 821.00 |
VW T.V.A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 686.00 | 1 863 635.00 | 1 033 051.00 | 2 896 686.00 |