| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 186.00 | 31 170.00 | 4 016.00 | 35 186.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 885.00 | 202 575.00 | 143 310.00 | 345 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 746.00 | 228 577.00 | 491 169.00 | 719 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 688.00 | 468 464.00 | 866 225.00 | 1 334 688.00 |
BT Marchandises | 1 824 805.00 | 1 900.00 | 1 822 905.00 | 1 824 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 576.00 | | 300 576.00 | 300 576.00 |
BZ Autres créances | 685 208.00 | | 685 208.00 | 685 208.00 |
CF Disponibilités | 225 767.00 | | 225 767.00 | 225 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 386.00 | 1 900.00 | 3 043 486.00 | 3 045 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 075.00 | 470 364.00 | 3 909 711.00 | 4 380 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 500.00 | 227 000.00 | | 228 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
DG Autres réserves | 231 148.00 | 134 250.00 | | 231 148.00 |
DH Report à nouveau | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 577.00 | 101 832.00 | | 92 577.00 |
DL TOTAL (I) | 578 360.00 | 485 782.00 | | 578 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 923.00 | 666 425.00 | | 478 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 182.00 | 445 260.00 | | 666 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 415.00 | 865 385.00 | | 1 628 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 338.00 | 184 259.00 | | 207 338.00 |
EA Autres dettes | 180 493.00 | 72 275.00 | | 180 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 351.00 | 2 403 603.00 | | 3 331 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 711.00 | 2 889 385.00 | | 3 909 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 891.00 | 1 556 900.00 | | 2 393 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666 182.00 | | | 666 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 864 529.00 | | 10 864 529.00 | 10 864 529.00 |
FG Production vendue services | 602 119.00 | | 602 119.00 | 602 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 466 649.00 | | 11 466 649.00 | 11 466 649.00 |
FM Production stockée | | | 15 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 582 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 548 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -705 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 394 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 763.00 | 48 210.00 | | 3 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 038.00 | 48 210.00 | | 51 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 169.00 | 28 505.00 | | 46 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900.00 | 3 580.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 947.00 | 32 085.00 | | 73 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 909.00 | 16 126.00 | | -22 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 423.00 | 23 875.00 | | 37 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 636 798.00 | 11 652 199.00 | | 11 636 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 544 221.00 | 11 550 366.00 | | 11 544 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 577.00 | 101 832.00 | | 92 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 258.00 | | 144 431.00 | 1 222 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 334 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 1 065 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 186.00 | | | 233 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 201.00 | | 144 431.00 | 953 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 542.00 | 115 094.00 | 6 172.00 | 359 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 465.00 | 3 705.00 | | 27 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 936.00 | 111 388.00 | 6 172.00 | 325 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 471.00 | 1 900.00 | 16 471.00 | 16 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 471.00 | 1 900.00 | 16 471.00 | 16 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 471.00 | 1 900.00 | 16 471.00 | 16 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 16 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 854.00 | | 621 854.00 | 621 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 415.00 | 1 628 415.00 | | 1 628 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 493.00 | 350 493.00 | | 350 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
UX Autres créances clients | 300 576.00 | 300 576.00 | | 300 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VC Groupe et associés | 258 412.00 | 258 412.00 | | 258 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 884.00 | 157 277.00 | 305 697.00 | 472 884.00 |
VI Groupe et associés | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 386.00 | | | 180 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 860.00 | 393 860.00 | | 393 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 044.00 | 1 024 044.00 | | 1 024 044.00 |
VW T.V.A. | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 351.00 | 2 393 891.00 | 927 551.00 | 3 331 351.00 |