| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 684.00 | 23 897.00 | 27 787.00 | 51 684.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 524.00 | 282 079.00 | 91 446.00 | 373 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 488.00 | 499 228.00 | 399 260.00 | 898 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 504.00 | 811 345.00 | 769 158.00 | 1 580 504.00 |
BT Marchandises | 2 374 346.00 | 1 900.00 | 2 372 446.00 | 2 374 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BZ Autres créances | 946 464.00 | | 946 464.00 | 946 464.00 |
CF Disponibilités | 370 364.00 | | 370 364.00 | 370 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 290.00 | 1 900.00 | 3 697 390.00 | 3 699 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 793.00 | 813 245.00 | 4 466 548.00 | 5 279 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 300.00 | 230 300.00 | | 230 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
DG Autres réserves | 555 804.00 | 534 500.00 | | 555 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 243.00 | 201 304.00 | | 37 243.00 |
DL TOTAL (I) | 858 001.00 | 1 000 758.00 | | 858 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 618.00 | 1 042 023.00 | | 761 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 430.00 | 987 289.00 | | 884 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 102.00 | 1 949 369.00 | | 1 602 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 772.00 | 221 637.00 | | 189 772.00 |
EA Autres dettes | 170 626.00 | 162 690.00 | | 170 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 547.00 | 4 363 265.00 | | 3 608 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 548.00 | 5 364 023.00 | | 4 466 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 681.00 | 2 689 339.00 | | 2 442 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 914 253.00 | | 13 914 253.00 | 13 914 253.00 |
FD Production vendue biens | -709 776.00 | | -709 776.00 | -709 776.00 |
FG Production vendue services | 643 572.00 | | 643 572.00 | 643 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 848 048.00 | | 13 848 048.00 | 13 848 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 905 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 240 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -989 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 830.00 | |
GE Autres charges | | | 12 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 867 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 810.00 | 13 973.00 | | 38 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 055.00 | 15 553.00 | | 45 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 615.00 | 15 553.00 | | 72 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 846.00 | 7 667.00 | | 14 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 103.00 | 7 667.00 | | 34 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 512.00 | 7 886.00 | | 38 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 678.00 | 89 352.00 | | 25 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981 231.00 | 13 735 002.00 | | 13 981 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 943 988.00 | 13 533 698.00 | | 13 943 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 243.00 | 201 304.00 | | 37 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 500.00 | 40 620.00 | | 63 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 567.00 | | 66 929.00 | 1 578 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 48 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 993.00 | 1 580 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 417.00 | 253 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 076.00 | 1 272 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 023.00 | | 21 078.00 | 249 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 238.00 | | 45 851.00 | 1 274 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 983.00 | 132 830.00 | 40 468.00 | 718 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 197.00 | 5 116.00 | 16 416.00 | 35 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 645.00 | 127 714.00 | 24 052.00 | 677 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 423.00 | 78 542.00 | | 830 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 102.00 | 1 602 102.00 | | 1 602 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 626.00 | 170 626.00 | | 170 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
UX Autres créances clients | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VC Groupe et associés | 562 957.00 | 562 957.00 | | 562 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 514.00 | 297 530.00 | 413 985.00 | 711 514.00 |
VI Groupe et associés | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 906.00 | | | 806 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 953.00 | | | 314 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 313.00 | 314 313.00 | | 314 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 584.00 | 1 004 584.00 | | 1 004 584.00 |
VW T.V.A. | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 547.00 | 2 442 681.00 | 413 985.00 | 3 608 547.00 |