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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 296 338.00 | | 16 296 338.00 | 16 296 338.00 |
BZ Autres créances | 1 018 317.00 | | 1 018 317.00 | 1 018 317.00 |
CF Disponibilités | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 363 662.00 | | 17 363 662.00 | 17 363 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 364 662.00 | | 17 364 662.00 | 17 364 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -814 118.00 | -677 781.00 | | -814 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 088.00 | -136 337.00 | | -48 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 795.00 | 1 185 882.00 | | 1 137 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 955.00 | | | 295 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 501 321.00 | 13 713 921.00 | | 14 501 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 512.00 | 455 620.00 | | 1 293 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 079.00 | 20 076.00 | | 136 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 226 867.00 | 14 189 617.00 | | 16 226 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 364 662.00 | 15 375 499.00 | | 17 364 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 052 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 797 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 317.00 | 2 103 283.00 | | 1 850 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 404.00 | 2 239 620.00 | | 1 898 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 088.00 | -136 337.00 | | -48 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 512.00 | 1 293 512.00 | | 1 293 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 501 321.00 | 14 501 321.00 | | 14 501 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 955.00 | | 295 955.00 | 295 955.00 |
VP Divers | 1 018 317.00 | | | 1 018 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 079.00 | 136 079.00 | | 136 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 892.00 | 1 023 892.00 | | 1 023 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 226 867.00 | 15 930 912.00 | 295 955.00 | 16 226 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |