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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 21 783 932.00 | | 21 783 932.00 | 21 783 932.00 |
BZ Autres créances | 1 820 012.00 | | 1 820 012.00 | 1 820 012.00 |
CF Disponibilités | 81 935.00 | | 81 935.00 | 81 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 690 033.00 | | 23 690 033.00 | 23 690 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 691 033.00 | | 23 691 033.00 | 23 691 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -862 205.00 | -814 118.00 | | -862 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 269.00 | -48 088.00 | | -56 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 526.00 | 1 137 795.00 | | 1 081 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 958.00 | 295 955.00 | | 1 458 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 059 793.00 | 14 501 321.00 | | 17 059 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 506.00 | 1 293 512.00 | | 1 590 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 136 079.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 609 507.00 | 16 226 867.00 | | 22 609 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 691 033.00 | 17 364 662.00 | | 23 691 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 059 793.00 | | | 17 059 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 487 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 487 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 257 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 952.00 | | | -25 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 596.00 | 1 850 317.00 | | 5 487 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 865.00 | 1 898 404.00 | | 5 543 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 269.00 | -48 088.00 | | -56 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 506.00 | 1 590 506.00 | | 1 590 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 559 793.00 | 19 559 793.00 | | 19 559 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 012.00 | 1 820 012.00 | | 1 820 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458 958.00 | 1 458 958.00 | | 1 458 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 166.00 | 1 824 166.00 | | 1 824 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 609 507.00 | 22 609 507.00 | | 22 609 507.00 |