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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 38 623 259.00 | | 38 623 259.00 | 38 623 259.00 |
BZ Autres créances | 2 712 926.00 | | 2 712 926.00 | 2 712 926.00 |
CF Disponibilités | 19 039 202.00 | | 19 039 202.00 | 19 039 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 379 637.00 | | 60 379 637.00 | 60 379 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 379 637.00 | | 60 379 637.00 | 60 379 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 418 474.00 | -862 205.00 | | -26 418 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 159 011.00 | -56 269.00 | | 27 159 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 537.00 | 1 081 526.00 | | 2 740 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 965 283.00 | 1 458 958.00 | | 28 965 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 740.00 | 17 059 793.00 | | 3 162 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 725 639.00 | 1 590 506.00 | | 12 725 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 535 439.00 | 250.00 | | 11 535 439.00 |
EA Autres dettes | 1 250 000.00 | 2 500 000.00 | | 1 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 639 100.00 | 22 609 507.00 | | 57 639 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 379 637.00 | 23 691 033.00 | | 60 379 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 527 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 527 400.00 | |
FM Production stockée | | | 15 379 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 907 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 286 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 897 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 009 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 954 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -25 952.00 | 25 952.00 | | -25 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 952.00 | -25 952.00 | | 25 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 821 059.00 | | | 10 821 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 907 025.00 | 5 487 596.00 | | 77 907 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 748 014.00 | 5 543 865.00 | | 50 748 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 159 011.00 | -56 269.00 | | 27 159 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 725 639.00 | 12 725 639.00 | | 12 725 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 535 439.00 | 11 535 439.00 | | 11 535 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 965 283.00 | 28 965 283.00 | | 28 965 283.00 |
VI Groupe et associés | 3 162 740.00 | 3 162 740.00 | | 3 162 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712 925.00 | 2 712 925.00 | | 2 712 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 176.00 | 2 717 176.00 | | 2 717 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 639 100.00 | 57 639 100.00 | | 57 639 100.00 |