| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 78 799 690.00 | | 78 799 690.00 | 78 799 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 876.00 | | 86 876.00 | 86 876.00 |
BZ Autres créances | 1 996 507.00 | | 1 996 507.00 | 1 996 507.00 |
CF Disponibilités | 24 347 374.00 | | 24 347 374.00 | 24 347 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 234 586.00 | | 105 234 586.00 | 105 234 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 234 586.00 | | 105 234 586.00 | 105 234 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 806.00 | | | 409 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 806.00 | | | 2 609 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 613 132.00 | | | 88 613 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 739.00 | | | 3 162 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 752 545.00 | | | 10 752 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 228.00 | | | 88 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 624 780.00 | | | 102 624 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 234 586.00 | | | 105 234 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 324 780.00 | | | 84 324 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 313 132.00 | | | 70 313 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740 775.00 | | 740 775.00 | 740 775.00 |
FG Production vendue services | 815 727.00 | | 815 727.00 | 815 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 502.00 | | 1 556 502.00 | 1 556 502.00 |
FM Production stockée | | | 40 176 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 732 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 928 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 194 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 055.00 | | | -4 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 105.00 | | | 124 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 732 935.00 | | | 41 732 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 323 129.00 | | | 41 323 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 806.00 | | | 409 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 752 545.00 | 10 752 545.00 | | 10 752 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UX Autres créances clients | 86 876.00 | 86 876.00 | | 86 876.00 |
VB T. V. A. | 1 679 668.00 | 1 679 668.00 | | 1 679 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 313 132.00 | 70 313 132.00 | | 70 313 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 300 000.00 | | | 18 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 162 739.00 | 3 162 739.00 | | 3 162 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 300 000.00 | | | -18 300 000.00 |
VP Divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 521.00 | 2 087 521.00 | | 2 087 521.00 |
VW T.V.A. | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 624 780.00 | 84 324 780.00 | | 102 624 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 293.00 | | | 271 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
ST Autres comptes | -113 854.00 | | | -113 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
YT Sous‐traitance | 41 016 774.00 | | | 41 016 774.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 028.00 | | | -5 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 265.00 | | | 266 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 928.00 | | | 312 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 884 788.00 | | | 7 884 788.00 |
ZE Dividendes | 540 537.00 | | | 540 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 928 703.00 | | | 40 928 703.00 |