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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 084.00 | 433.00 | 10 651.00 | 11 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612 928.00 | | 612 928.00 | 612 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 012.00 | 433.00 | 623 579.00 | 624 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 085.00 | | 87 085.00 | 87 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 488 024.00 | | 11 488 024.00 | 11 488 024.00 |
BZ Autres créances | 490 928.00 | | 490 928.00 | 490 928.00 |
CF Disponibilités | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929 385.00 | | 2 929 385.00 | 2 929 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 073 971.00 | | 15 073 971.00 | 15 073 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 782 120.00 | 433.00 | 15 781 686.00 | 15 782 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 169 923.00 | 4 169 923.00 | | 4 169 923.00 |
DH Report à nouveau | -2 770 206.00 | -2 157 072.00 | | -2 770 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 950.00 | -613 133.00 | | 1 001 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 667.00 | 1 399 717.00 | | 2 401 667.00 |
DP Provisions pour risques | 84 137.00 | 15 518.00 | | 84 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 002 101.00 | 920 894.00 | | 1 002 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 086 237.00 | 936 412.00 | | 1 086 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 528 318.00 | 94 780.00 | | 10 528 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 308.00 | 1 860 258.00 | | 1 530 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 334.00 | | | 216 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 274 960.00 | 1 955 037.00 | | 12 274 960.00 |
ED (V) | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 781 686.00 | 4 291 166.00 | | 15 781 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 274 960.00 | 1 955 037.00 | | 12 274 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 528.00 | 16 201 632.00 | 16 226 160.00 | 24 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 528.00 | 16 201 632.00 | 16 226 160.00 | 24 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 263 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 541 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 204.00 | |
GE Autres charges | | | 233 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 868 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 997.00 | 112 198.00 | | 3 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 997.00 | 112 281.00 | | 703 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 12 482.00 | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 471 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 483 940.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703 635.00 | -371 659.00 | | 703 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 454.00 | -4 334.00 | | 28 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 983 366.00 | 6 019 678.00 | | 16 983 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 981 416.00 | 6 632 813.00 | | 15 981 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 950.00 | -613 134.00 | | 1 001 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178 660.00 | 11 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178 660.00 | 11 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 660.00 | | 11 084.00 | 1 178 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 660.00 | | 11 084.00 | 1 178 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 180.00 | 29 913.00 | 1 178 660.00 | 1 149 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 180.00 | 29 913.00 | 1 178 660.00 | 1 149 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 412.00 | 169 340.00 | 19 514.00 | 936 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 412.00 | 169 340.00 | 19 514.00 | 936 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 204.00 | 15 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 84 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 528 318.00 | 10 528 318.00 | | 10 528 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 264.00 | 917 264.00 | | 917 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 999.00 | 482 999.00 | | 482 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 333.00 | 216 333.00 | | 216 333.00 |
UX Autres créances clients | 11 488 024.00 | 11 488 024.00 | | 11 488 024.00 |
VB T. V. A. | 190 902.00 | 190 902.00 | | 190 902.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219 701.00 | 3 219 701.00 | | 3 219 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 529 787.00 | 14 916 859.00 | 612 928.00 | 15 529 787.00 |
VW T.V.A. | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 274 959.00 | 12 274 959.00 | | 12 274 959.00 |