| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 318.00 | | 32 316.00 | 32 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 636.00 | 10 320.00 | 32 316.00 | 42 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 431 709.00 | | 13 431 709.00 | 13 431 709.00 |
BZ Autres créances | 2 853 469.00 | | 2 853 469.00 | 2 853 469.00 |
CF Disponibilités | 257 950.00 | | 257 950.00 | 257 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 546 938.00 | | 16 546 938.00 | 16 546 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 700 823.00 | | 700 820.00 | 700 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 290 397.00 | 10 320.00 | 17 280 074.00 | 17 290 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 169 923.00 | 4 169 923.00 | | 4 169 923.00 |
DH Report à nouveau | -2 011 667.00 | -2 125 572.00 | | -2 011 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 721.00 | 113 905.00 | | -174 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 535.00 | 2 158 256.00 | | 1 983 535.00 |
DP Provisions pour risques | 731 206.00 | 665 104.00 | | 731 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 271 336.00 | 1 253 422.00 | | 2 271 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 002 540.00 | 1 918 527.00 | | 3 002 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 220.00 | 194.00 | | 93 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730 800.00 | | | 2 730 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 526 187.00 | 1 575 577.00 | | 6 526 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 534.00 | 1 596 966.00 | | 1 749 534.00 |
EA Autres dettes | 610 495.00 | 1 347.00 | | 610 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 710 235.00 | 3 174 074.00 | | 11 710 235.00 |
ED (V) | 583 763.00 | 296 699.00 | | 583 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 280 074.00 | 7 547 557.00 | | 17 280 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 654 236.00 | 3 174 074.00 | | 10 654 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 220.00 | 194.00 | | 93 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 23 754 289.00 | 23 754 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 754 289.00 | 23 754 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 045 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 110 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 637 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 753 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 640 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 200 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 763.00 | 978.00 | | 10 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 364 323.00 | | | 2 364 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375 086.00 | 978.00 | | 2 375 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 375 086.00 | -978.00 | | -2 375 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 687 080.00 | 9 949 690.00 | | 30 687 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 861 801.00 | 9 835 784.00 | | 30 861 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 721.00 | 113 905.00 | | -174 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 099.00 | | | 156 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 991.00 | 32 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 464.00 | 42 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 473.00 | 10 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 792.00 | | | 121 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 279.00 | 103 512.00 | 111 472.00 | 18 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 279.00 | 103 512.00 | 111 472.00 | 18 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 918 526.00 | 2 978 304.00 | 1 894 291.00 | 1 918 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918 526.00 | 2 978 304.00 | 1 894 291.00 | 1 918 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 253 422.00 | |
UG ‐ Financières | | 700 820.00 | 640 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 277 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 526 187.00 | 6 526 187.00 | | 6 526 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 110.00 | 446 110.00 | | 446 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 789.00 | 345 789.00 | | 345 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 494.00 | 610 494.00 | | 610 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 431 709.00 | 13 431 709.00 | | 13 431 709.00 |
VB T. V. A. | 750 216.00 | 750 216.00 | | 750 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 219.00 | 93 219.00 | | 93 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 730 799.00 | 1 674 799.00 | 1 056 000.00 | 2 730 799.00 |
VP Divers | 1 944 901.00 | 1 944 901.00 | | 1 944 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 817.00 | 271 817.00 | | 271 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 321 303.00 | 16 288 987.00 | 32 316.00 | 16 321 303.00 |
VW T.V.A. | 685 814.00 | 685 814.00 | | 685 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 710 232.00 | 10 654 232.00 | 1 056 000.00 | 11 710 232.00 |