| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 339.00 | 2 333.00 | 9 006.00 | 11 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618 541.00 | | 618 541.00 | 618 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 880.00 | 2 333.00 | 627 547.00 | 629 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 745 589.00 | | 11 745 589.00 | 11 745 589.00 |
BZ Autres créances | 612 620.00 | | 612 620.00 | 612 620.00 |
CF Disponibilités | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 138.00 | | 197 138.00 | 197 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 656 431.00 | | 12 656 431.00 | 12 656 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 395 715.00 | | 395 715.00 | 395 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 682 026.00 | 2 333.00 | 13 679 693.00 | 13 682 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 169 923.00 | 4 169 923.00 | | 4 169 923.00 |
DH Report à nouveau | -1 768 256.00 | -2 770 205.00 | | -1 768 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 316.00 | 1 001 950.00 | | -357 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 351.00 | 2 401 667.00 | | 2 044 351.00 |
DP Provisions pour risques | 419 950.00 | 84 137.00 | | 419 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 100 655.00 | 1 002 101.00 | | 1 100 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 520 605.00 | 1 086 237.00 | | 1 520 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 452 367.00 | 10 528 318.00 | | 7 452 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956 884.00 | 1 530 305.00 | | 1 956 884.00 |
EA Autres dettes | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 216 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 500 252.00 | 12 274 960.00 | | 9 500 252.00 |
ED (V) | 614 485.00 | 18 822.00 | | 614 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 679 693.00 | 15 781 686.00 | | 13 679 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 59 535 684.00 | 59 535 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 59 535 684.00 | 59 535 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 673 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 360.00 | |
GE Autres charges | | | 497 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 362.00 | | 1 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 318.00 | 362.00 | | 26 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 318.00 | 703 635.00 | | -26 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 824 641.00 | 16 082 866.00 | | 68 824 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 181 867.00 | 16 081 418.00 | | 60 181 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 316.00 | 1 001 860.00 | | -357 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 086 237.00 | 521 734.00 | 87 366.00 | 1 086 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 237.00 | 521 734.00 | 87 366.00 | 1 086 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 784.00 | 3 230.00 | |
UG ‐ Financières | | 395 715.00 | 84 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 452 367.00 | | 7 452 367.00 | 7 452 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 880.00 | | 1 088 880.00 | 1 088 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 504.00 | | 539 504.00 | 539 504.00 |
UX Autres créances clients | 11 745 589.00 | 618 540.00 | 12 364 129.00 | 11 745 589.00 |
VB T. V. A. | 468 937.00 | | 468 937.00 | 468 937.00 |
VC Groupe et associés | 99 751.00 | | 99 751.00 | 99 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 069.00 | | 143 069.00 | 143 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 612.00 | | 212 612.00 | 212 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 555 345.00 | 618 540.00 | 13 173 885.00 | 12 555 345.00 |
VW T.V.A. | 185 430.00 | | 185 430.00 | 185 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 409 250.00 | | 9 409 250.00 | 9 409 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |