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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 326.00 | 14 595.00 | 18 731.00 | 33 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 265.00 | 32 826.00 | 56 439.00 | 89 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 851.00 | 2 450.00 | 134 401.00 | 136 851.00 |
BZ Autres créances | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CF Disponibilités | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 514.00 | 2 450.00 | 263 064.00 | 265 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 780.00 | 35 277.00 | 319 503.00 | 354 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 411.00 | 8 670.00 | | 23 411.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 101.00 | 27 526.00 | | 67 101.00 |
DH Report à nouveau | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | 98 269.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 173 005.00 | 216 700.00 | | 173 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 425.00 | 3 251.00 | | 12 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 488.00 | 24 333.00 | | 23 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 045.00 | 67 063.00 | | 99 045.00 |
EA Autres dettes | 11 539.00 | 23 059.00 | | 11 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 498.00 | 117 705.00 | | 146 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 503.00 | 334 405.00 | | 319 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 498.00 | 117 705.00 | | 146 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 172.00 | | 667 172.00 | 667 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 172.00 | | 667 172.00 | 667 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 424.00 | 748 328.00 | | 667 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 166.00 | 650 059.00 | | 667 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | 98 269.00 | | 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 036.00 | 4 180.00 | | 4 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 018.00 | | 46 247.00 | 43 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 091.00 | | 16 235.00 | 17 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196.00 | | 30 012.00 | 7 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 005.00 | 3 821.00 | | 29 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 774.00 | 3 821.00 | | 10 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 134 401.00 | 134 401.00 | | 134 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 637.00 | 164 637.00 | | 164 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 498.00 | 146 498.00 | | 146 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 507.00 | 37 617.00 | | 35 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 372.00 | 12 491.00 | | 19 372.00 |
ST Autres comptes | 90 292.00 | 81 945.00 | | 90 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 979.00 | 44 996.00 | | 47 979.00 |
YT Sous‐traitance | 3 303.00 | 5 783.00 | | 3 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 507.00 | 37 617.00 | | 35 507.00 |
ZE Dividendes | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 946.00 | 145 215.00 | | 160 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |