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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 326.00 | 20 081.00 | 13 245.00 | 33 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 265.00 | 38 312.00 | 50 953.00 | 89 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 386.00 | 2 450.00 | 179 936.00 | 182 386.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 765.00 | 2 450.00 | 182 315.00 | 184 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 031.00 | 40 762.00 | 233 268.00 | 274 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 450.00 | 23 411.00 | | 23 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 321.00 | 67 101.00 | | 67 321.00 |
DH Report à nouveau | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 843.00 | 258.00 | | -79 843.00 |
DL TOTAL (I) | 93 162.00 | 173 005.00 | | 93 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741.00 | 12 425.00 | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 468.00 | 23 488.00 | | 22 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 373.00 | 99 045.00 | | 99 373.00 |
EA Autres dettes | 15 525.00 | 11 539.00 | | 15 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 106.00 | 146 498.00 | | 140 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 268.00 | 319 503.00 | | 233 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 106.00 | 146 498.00 | | 140 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 528.00 | 160.00 | 564 688.00 | 564 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 528.00 | 160.00 | 564 688.00 | 564 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 537.00 | 667 424.00 | | 567 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 380.00 | 667 166.00 | | 647 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 843.00 | 258.00 | | -79 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 098.00 | 4 036.00 | | 5 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 265.00 | | | 89 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 826.00 | 5 486.00 | | 32 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 595.00 | 5 486.00 | | 14 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 179 936.00 | 179 936.00 | | 179 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 328.00 | 191 328.00 | | 191 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 106.00 | 140 106.00 | | 140 106.00 |