| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 2 281.00 | 13 469.00 | 15 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 75.00 | 669.00 | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 224.00 | 17 940.00 | 87 284.00 | 105 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 744.00 | 20 296.00 | 130 448.00 | 150 744.00 |
BT Marchandises | 370 337.00 | | 370 337.00 | 370 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 310.00 | | 673 310.00 | 673 310.00 |
BZ Autres créances | 131 211.00 | | 131 211.00 | 131 211.00 |
CF Disponibilités | 128 143.00 | | 128 143.00 | 128 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 242.00 | | 1 376 242.00 | 1 376 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 986.00 | 20 296.00 | 1 506 690.00 | 1 526 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 3 358.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 635.00 | 133 013.00 | | 136 635.00 |
DL TOTAL (I) | 347 006.00 | 246 371.00 | | 347 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 372.00 | 18 982.00 | | 21 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 468.00 | 142 884.00 | | 142 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 740.00 | 528 939.00 | | 696 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 216.00 | 199 540.00 | | 206 216.00 |
EA Autres dettes | 92 889.00 | 18 667.00 | | 92 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 684.00 | 909 012.00 | | 1 159 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 690.00 | 1 155 384.00 | | 1 506 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 194.00 | | | 1 149 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 861.00 | | 105 883.00 | 29 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | | 90 133.00 | 15 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 877.00 | 14 418.00 | | 5 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 877.00 | 12 137.00 | | 5 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 740.00 | 696 740.00 | | 696 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 889.00 | 92 889.00 | | 92 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
UX Autres créances clients | 673 310.00 | 673 310.00 | | 673 310.00 |
VB T. V. A. | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 372.00 | 10 881.00 | 10 491.00 | 21 372.00 |
VI Groupe et associés | 142 468.00 | 142 468.00 | | 142 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 555.00 | 806 528.00 | 29 027.00 | 835 555.00 |
VW T.V.A. | 123 658.00 | 123 658.00 | | 123 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 684.00 | 1 149 194.00 | 10 491.00 | 1 159 684.00 |