| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 12 781.00 | 2 969.00 | 15 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 931.00 | 5 089.00 | 26 842.00 | 31 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 385.00 | 54 058.00 | 221 327.00 | 275 385.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 093.00 | 71 928.00 | 480 165.00 | 552 093.00 |
BT Marchandises | 1 025 177.00 | | 1 025 177.00 | 1 025 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 002.00 | 18 404.00 | 1 635 598.00 | 1 654 002.00 |
BZ Autres créances | 106 185.00 | | 106 185.00 | 106 185.00 |
CF Disponibilités | 1 414 129.00 | | 1 414 129.00 | 1 414 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 806.00 | 18 404.00 | 4 185 401.00 | 4 203 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 899.00 | 90 333.00 | 4 665 566.00 | 4 755 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 832.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 944.00 | 174.00 | | 204 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 343.00 | 517 938.00 | | 1 100 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 287.00 | 834 944.00 | | 1 935 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 363.00 | 99 142.00 | | 974 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 748.00 | 132 147.00 | | 120 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 732.00 | 1 051 019.00 | | 1 050 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 639.00 | 461 489.00 | | 576 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 17 351.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 279.00 | 1 769 017.00 | | 2 730 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 566.00 | 2 603 960.00 | | 4 665 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 275.00 | 1 696 772.00 | | 2 682 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 920.00 | | 382 144.00 | 181 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 972.00 | 552 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 972.00 | 307 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 143.00 | | 182 144.00 | 137 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 027.00 | | 200 000.00 | 29 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 150.00 | 42 750.00 | 11 972.00 | 41 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | 5 250.00 | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 619.00 | 37 500.00 | 11 972.00 | 33 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 732.00 | 1 050 732.00 | | 1 050 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 607.00 | 143 607.00 | | 143 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 239.00 | 230 239.00 | | 230 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 071.00 | 1 566 071.00 | | 1 566 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 932.00 | 87 932.00 | | 87 932.00 |
VB T. V. A. | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VC Groupe et associés | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 363.00 | 926 359.00 | 48 004.00 | 974 363.00 |
VI Groupe et associés | 120 748.00 | 120 748.00 | | 120 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 527.00 | 1 764 500.00 | 29 027.00 | 1 793 527.00 |
VW T.V.A. | 119 124.00 | 119 124.00 | | 119 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 279.00 | 2 682 275.00 | 48 004.00 | 2 730 279.00 |