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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 7 531.00 | 8 219.00 | 15 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979.00 | 607.00 | 4 372.00 | 4 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 164.00 | 33 012.00 | 99 152.00 | 132 164.00 |
AX Avances et acomptes | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 652.00 | 41 150.00 | 146 502.00 | 187 652.00 |
BT Marchandises | 517 520.00 | | 517 520.00 | 517 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 022.00 | 5 624.00 | 1 041 398.00 | 1 047 022.00 |
BZ Autres créances | 347 123.00 | | 347 123.00 | 347 123.00 |
CF Disponibilités | 548 055.00 | | 548 055.00 | 548 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 082.00 | 5 624.00 | 2 457 459.00 | 2 463 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 734.00 | 46 774.00 | 2 603 960.00 | 2 650 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 832.00 | 10 000.00 | | 16 832.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 371.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 938.00 | 136 635.00 | | 517 938.00 |
DL TOTAL (I) | 834 944.00 | 347 006.00 | | 834 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 142.00 | 21 372.00 | | 99 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 147.00 | 142 468.00 | | 132 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 019.00 | 696 740.00 | | 1 051 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 489.00 | 206 216.00 | | 461 489.00 |
EA Autres dettes | 17 351.00 | 92 889.00 | | 17 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 017.00 | 1 159 684.00 | | 1 769 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 960.00 | 1 506 690.00 | | 2 603 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 903.00 | 1 149 194.00 | | 1 688 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 744.00 | | 31 177.00 | 150 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 967.00 | | 31 177.00 | 105 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 296.00 | 20 855.00 | | 20 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 5 250.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 014.00 | 15 605.00 | | 18 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 142.00 | 26 897.00 | 72 245.00 | 99 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 019.00 | 1 051 019.00 | | 1 051 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 987.00 | 610 987.00 | | 610 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 145.00 | 1 394 145.00 | | 1 394 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 535.00 | 1 397 508.00 | 29 027.00 | 1 426 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 148.00 | 1 688 903.00 | 72 245.00 | 1 761 148.00 |