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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
AP Constructions | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 800.00 | 14 585.00 | 55 215.00 | 69 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 245.00 | 103 968.00 | 322 276.00 | 426 245.00 |
AX Avances et acomptes | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 562.00 | 134 303.00 | 636 259.00 | 770 562.00 |
BT Marchandises | 1 167 842.00 | 22 736.00 | 1 145 106.00 | 1 167 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 408.00 | 44 565.00 | 2 421 843.00 | 2 466 408.00 |
BZ Autres créances | 270 064.00 | | 270 064.00 | 270 064.00 |
CF Disponibilités | 1 211 230.00 | | 1 211 230.00 | 1 211 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 524.00 | 67 301.00 | 5 052 224.00 | 5 119 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 890 087.00 | 201 604.00 | 5 688 483.00 | 5 890 087.00 |
CU Autres participations | 200 677.00 | | 200 677.00 | 200 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 600 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 287.00 | 204 944.00 | | 500 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 874.00 | 1 100 343.00 | | 806 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 161.00 | 1 935 287.00 | | 2 567 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 086.00 | 974 363.00 | | 1 351 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 120 748.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 767.00 | 1 050 732.00 | | 1 279 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 951.00 | 576 639.00 | | 425 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | 7 717.00 | | 3 660.00 |
EA Autres dettes | 60 083.00 | 79.00 | | 60 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 322.00 | 2 730 279.00 | | 3 121 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 483.00 | 4 665 566.00 | | 5 688 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 522.00 | 2 682 275.00 | | 2 031 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 093.00 | | 220 509.00 | 552 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 316.00 | | 192 952.00 | 307 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 027.00 | | 27 557.00 | 229 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 928.00 | 62 375.00 | | 71 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781.00 | 2 969.00 | | 12 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 147.00 | 59 406.00 | | 59 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 791.00 | 1 320 791.00 | | 1 320 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 431.00 | 143 431.00 | | 143 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 550.00 | 2 437 550.00 | | 2 437 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
VB T. V. A. | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VC Groupe et associés | 119 895.00 | 119 895.00 | | 119 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 086.00 | 261 286.00 | 1 089 800.00 | 1 351 086.00 |
VI Groupe et associés | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 834.00 | | | 433 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 357.00 | 2 781 477.00 | 41 880.00 | 2 823 357.00 |
VW T.V.A. | 167 213.00 | 167 213.00 | | 167 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 346.00 | 2 072 546.00 | 1 089 800.00 | 3 162 346.00 |