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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 750.00 | 42 925.00 | 83 825.00 | 126 750.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 850.00 | 42 925.00 | 83 925.00 | 126 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
072 Créances – Autres | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
084 Disponibilités | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
110 Total général Actif | 190 647.00 | 42 925.00 | 147 723.00 | 190 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 039.00 | 146 795.00 | | 205 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 360.00 | | |
230 Autres produits | 36.00 | 344.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 075.00 | 156 500.00 | | 205 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 658.00 | 48 776.00 | | 61 658.00 |
242 Autres charges externes. | 53 058.00 | 45 760.00 | | 53 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 319.00 | 4 051.00 | | 6 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 444.00 | 28 469.00 | | 53 444.00 |
252 Charges sociales | 13 799.00 | 10 566.00 | | 13 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 541.00 | 10 786.00 | | 14 541.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 347.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 843.00 | 148 756.00 | | 202 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 232.00 | 7 744.00 | | 2 232.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 501.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 1 142.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 594.00 | 1 134.00 | | -1 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 395.00 | 4 967.00 | | 3 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |