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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 825.00 | 27 987.00 | 67 839.00 | 95 825.00 |
040 Immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 280.00 | 27 987.00 | 68 294.00 | 96 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 736.00 | 261.00 | 33 475.00 | 33 736.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 021.00 | 261.00 | 60 760.00 | 61 021.00 |
110 Total général Actif | 157 301.00 | 28 248.00 | 129 054.00 | 157 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 289.00 | 205 039.00 | | 237 289.00 |
230 Autres produits | 5 128.00 | 36.00 | | 5 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 417.00 | 205 075.00 | | 242 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 657.00 | 61 658.00 | | 88 657.00 |
242 Autres charges externes. | 78 773.00 | 53 058.00 | | 78 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 631.00 | 6 319.00 | | 5 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 611.00 | 53 444.00 | | 58 611.00 |
252 Charges sociales | 18 270.00 | 13 799.00 | | 18 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 147.00 | 14 541.00 | | 19 147.00 |
256 Dotations aux provisions | 261.00 | | | 261.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 351.00 | 202 843.00 | | 269 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 933.00 | 2 232.00 | | -26 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 344.00 | 370.00 | | 1 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 156.00 | 61.00 | | 8 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 594.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 433.00 | 3 395.00 | | -31 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 850.00 | | | 126 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |