| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 580.00 | 62 022.00 | 46 558.00 | 108 580.00 |
040 Immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 473.00 | 62 022.00 | 47 452.00 | 109 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
072 Créances – Autres | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
084 Disponibilités | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 009.00 | | 99 009.00 | 99 009.00 |
110 Total général Actif | 208 483.00 | 62 022.00 | 146 461.00 | 208 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 327.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 778.00 | 217 061.00 | | 284 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | 4 373.00 | | 417.00 |
230 Autres produits | 6 971.00 | 262.00 | | 6 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 166.00 | 221 696.00 | | 292 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 080.00 | 74 629.00 | | 104 080.00 |
242 Autres charges externes. | 79 131.00 | 57 569.00 | | 79 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | 3 724.00 | | 4 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 993.00 | 52 802.00 | | 64 993.00 |
252 Charges sociales | 19 264.00 | 13 436.00 | | 19 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 373.00 | 17 662.00 | | 18 373.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 522.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 823.00 | 220 343.00 | | 290 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 343.00 | 1 353.00 | | 1 343.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 966.00 | 1 289.00 | | 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | 12.00 | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 259.00 | 152.00 | | 259.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 335.00 | | | 108 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |