| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 880.00 | 43 648.00 | 64 231.00 | 107 880.00 |
040 Immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 335.00 | 43 648.00 | 64 686.00 | 108 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
072 Créances – Autres | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
084 Disponibilités | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
110 Total général Actif | 163 093.00 | 43 648.00 | 119 445.00 | 163 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 131.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 061.00 | 237 289.00 | | 217 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
230 Autres produits | 262.00 | 5 128.00 | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 696.00 | 242 417.00 | | 221 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 629.00 | 88 657.00 | | 74 629.00 |
242 Autres charges externes. | 57 569.00 | 78 773.00 | | 57 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | 5 631.00 | | 3 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 802.00 | 58 611.00 | | 52 802.00 |
252 Charges sociales | 13 436.00 | 18 270.00 | | 13 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 662.00 | 19 147.00 | | 17 662.00 |
256 Dotations aux provisions | | 261.00 | | |
262 Autres charges | 522.00 | 1.00 | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 343.00 | 269 351.00 | | 220 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 353.00 | -26 933.00 | | 1 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 5 000.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 289.00 | 1 344.00 | | 1 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 8 156.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152.00 | -31 433.00 | | 152.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 261.00 | | | 261.00 |