| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 15 399.00 | 1 036.00 | 16 435.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 951.00 | 15 189.00 | 72 762.00 | 87 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 241.00 | 40 589.00 | 192 653.00 | 233 241.00 |
BT Marchandises | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 728.00 | | 116 728.00 | 116 728.00 |
BZ Autres créances | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
CF Disponibilités | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 019.00 | | 275 019.00 | 275 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 260.00 | 40 589.00 | 467 671.00 | 508 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 058.00 | | | 101 058.00 |
DH Report à nouveau | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 073.00 | 101 058.00 | | 117 073.00 |
DL TOTAL (I) | 266 102.00 | 149 030.00 | | 266 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 284.00 | 55 931.00 | | 46 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 839.00 | 81 431.00 | | 48 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 488.00 | 58 766.00 | | 40 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 480.00 | 95 016.00 | | 64 480.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 1 730.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 569.00 | 292 874.00 | | 201 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 671.00 | 441 904.00 | | 467 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 949.00 | | 70 925.00 | 204 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 633.00 | | 233 241.00 | 42 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 633.00 | | 97 951.00 | 42 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 435.00 | | | 131 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 489.00 | | 70 095.00 | 70 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | 830.00 | 3 025.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 436.00 | 15 153.00 | | 25 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 5 040.00 | | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 076.00 | 10 113.00 | | 15 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 116 728.00 | 116 728.00 | | 116 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 284.00 | 9 926.00 | 29 566.00 | 46 284.00 |
VI Groupe et associés | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 927.00 | 160 072.00 | 3 855.00 | 163 927.00 |
VW T.V.A. | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 569.00 | 165 211.00 | 29 566.00 | 201 569.00 |