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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 715.00 | 12 435.00 | 4 280.00 | 16 715.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 944.00 | 15 582.00 | 11 362.00 | 26 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 454.00 | 63 753.00 | 184 701.00 | 248 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 807.00 | 91 770.00 | 325 036.00 | 416 807.00 |
BT Marchandises | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 340.00 | | 235 340.00 | 235 340.00 |
BZ Autres créances | 85 683.00 | | 85 683.00 | 85 683.00 |
CF Disponibilités | 198 167.00 | | 198 167.00 | 198 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 090.00 | | 684 090.00 | 684 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 897.00 | 91 770.00 | 1 009 126.00 | 1 100 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 464 313.00 | 289 495.00 | | 464 313.00 |
DH Report à nouveau | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 128.00 | 219 818.00 | | 129 128.00 |
DL TOTAL (I) | 641 413.00 | 557 285.00 | | 641 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 951.00 | 60 716.00 | | 43 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 596.00 | 152.00 | | 28 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 265.00 | 83 112.00 | | 118 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 877.00 | 147 167.00 | | 107 877.00 |
EA Autres dettes | 69 025.00 | 39 540.00 | | 69 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 714.00 | 330 687.00 | | 367 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 126.00 | 887 972.00 | | 1 009 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 911.00 | 286 789.00 | | 340 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 497.00 | | 86 309.00 | 330 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 715.00 | | | 131 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 537.00 | | 85 861.00 | 189 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 245.00 | | 448.00 | 9 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 418.00 | 38 353.00 | | 53 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | 5 225.00 | | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 207.00 | 33 128.00 | | 46 207.00 |