| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 123.00 | 808.00 | 451 316.00 | 452 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CF Disponibilités | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 806.00 | 808.00 | 477 999.00 | 478 806.00 |
CU Autres participations | 451 316.00 | | 451 316.00 | 451 316.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 641.00 | 5 727.00 | | 20 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 925.00 | 14 914.00 | | 94 925.00 |
DK Provisions réglementées | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 121 082.00 | 22 841.00 | | 121 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 286.00 | | | 353 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 1 114.00 | | 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974.00 | 7 987.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 916.00 | 9 237.00 | | 356 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 999.00 | 32 078.00 | | 477 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 063.00 | 9 237.00 | | 47 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 673.00 | 47 050.00 | | 123 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 748.00 | 32 136.00 | | 28 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 925.00 | 14 914.00 | | 94 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 364.00 | 5 977.00 | | 2 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808.00 | | 451 316.00 | 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 451 316.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548.00 | 259.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | 259.00 | | 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 286.00 | 43 433.00 | 204 836.00 | 353 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 450.00 | | | 351 450.00 |
VP Divers | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 916.00 | 47 063.00 | 204 836.00 | 356 916.00 |