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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 123.00 | 808.00 | 451 316.00 | 452 123.00 |
BZ Autres créances | 129 888.00 | | 129 888.00 | 129 888.00 |
CF Disponibilités | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 146.00 | | 154 146.00 | 154 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 652.00 | 808.00 | 608 844.00 | 609 652.00 |
CU Autres participations | 451 316.00 | | 451 316.00 | 451 316.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 190.00 | 115 566.00 | | 207 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 396.00 | 91 624.00 | | 117 396.00 |
DK Provisions réglementées | 11 842.00 | 7 579.00 | | 11 842.00 |
DL TOTAL (I) | 338 628.00 | 216 969.00 | | 338 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 449.00 | 302 922.00 | | 253 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 248.00 | 136.00 | | 16 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 507.00 | | 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 217.00 | 306 269.00 | | 270 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 844.00 | 523 238.00 | | 608 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 673.00 | 55 534.00 | | 67 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 263.00 | -4 263.00 | | -4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 471.00 | -2 869.00 | | -2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 923.00 | 100 390.00 | | 125 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 527.00 | 8 766.00 | | 8 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 396.00 | 91 624.00 | | 117 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 123.00 | | | 452 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 316.00 | | | 451 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 579.00 | 4 263.00 | | 7 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 579.00 | 4 263.00 | | 7 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 449.00 | 50 905.00 | 202 544.00 | 253 449.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 888.00 | 129 888.00 | | 129 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 888.00 | 129 888.00 | | 129 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 217.00 | 67 673.00 | 202 544.00 | 270 217.00 |