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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 123.00 | 808.00 | 451 316.00 | 452 123.00 |
BZ Autres créances | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CF Disponibilités | 116 627.00 | | 116 627.00 | 116 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 027.00 | | 153 027.00 | 153 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 767.00 | 808.00 | 606 959.00 | 607 767.00 |
CU Autres participations | 451 316.00 | | 451 316.00 | 451 316.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 324 585.00 | 207 190.00 | | 324 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 865.00 | 117 396.00 | | 52 865.00 |
DK Provisions réglementées | 16 105.00 | 11 842.00 | | 16 105.00 |
DL TOTAL (I) | 395 756.00 | 338 628.00 | | 395 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 602.00 | 253 449.00 | | 203 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | 16 248.00 | | 6 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 519.00 | | 1 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 204.00 | 270 217.00 | | 211 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 959.00 | 608 844.00 | | 606 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 662.00 | 67 673.00 | | 58 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 263.00 | -4 263.00 | | -4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 543.00 | -2 471.00 | | -2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 288.00 | 125 923.00 | | 61 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 423.00 | 8 527.00 | | 8 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 865.00 | 117 396.00 | | 52 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 123.00 | | | 452 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 316.00 | | | 451 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 842.00 | 4 263.00 | | 11 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 842.00 | 4 263.00 | | 11 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 602.00 | 51 061.00 | 152 542.00 | 203 602.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 204.00 | 58 662.00 | 152 542.00 | 211 204.00 |