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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 123.00 | 808.00 | 451 316.00 | 452 123.00 |
BZ Autres créances | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
CF Disponibilités | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 045.00 | 808.00 | 523 238.00 | 524 045.00 |
CU Autres participations | 451 316.00 | | 451 316.00 | 451 316.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 115 566.00 | 20 641.00 | | 115 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 624.00 | 94 925.00 | | 91 624.00 |
DK Provisions réglementées | 7 579.00 | 3 316.00 | | 7 579.00 |
DL TOTAL (I) | 216 969.00 | 121 082.00 | | 216 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 922.00 | 353 286.00 | | 302 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 520.00 | | 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704.00 | 2 974.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 269.00 | 356 916.00 | | 306 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 238.00 | 477 999.00 | | 523 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 534.00 | 47 063.00 | | 55 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 263.00 | 3 316.00 | | 4 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | 3 316.00 | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 263.00 | -3 316.00 | | -4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 869.00 | | | -2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 390.00 | 123 673.00 | | 100 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 766.00 | 28 748.00 | | 8 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 624.00 | 94 925.00 | | 91 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 364.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 316.00 | 4 263.00 | | 3 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 316.00 | 4 263.00 | | 3 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 922.00 | 52 187.00 | 206 287.00 | 302 922.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 269.00 | 55 534.00 | 206 287.00 | 306 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5.00 | | | 5.00 |