| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 500.00 | 40 422.00 | 85 079.00 | 125 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 581.00 | 25 638.00 | 112 943.00 | 138 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 682.00 | 71 660.00 | 211 022.00 | 282 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 866.00 | | 335 866.00 | 335 866.00 |
BZ Autres créances | 81 057.00 | | 81 057.00 | 81 057.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 934.00 | | 496 934.00 | 496 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 615.00 | 71 660.00 | 707 955.00 | 779 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 051.00 | 164 566.00 | | 176 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 708.00 | 11 485.00 | | 21 708.00 |
DL TOTAL (I) | 206 559.00 | 184 851.00 | | 206 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 266.00 | 84 362.00 | | 55 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 312.00 | 72 371.00 | | 108 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 007.00 | 133 328.00 | | 198 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 229.00 | 114 252.00 | | 138 229.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 16 933.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 397.00 | 421 246.00 | | 501 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 955.00 | 606 097.00 | | 707 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 093.00 | 390 455.00 | | 499 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 475.00 | 19 820.00 | | 24 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 054.00 | | 136 146.00 | 168 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 085.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 518.00 | 282 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 264 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 369.00 | | 136 146.00 | 128 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 993.00 | 31 877.00 | 210.00 | 39 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 393.00 | 31 877.00 | 210.00 | 34 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 007.00 | 198 007.00 | | 198 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 335 866.00 | 335 866.00 | | 335 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 791.00 | 28 487.00 | 2 304.00 | 30 791.00 |
VI Groupe et associés | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 229.00 | 138 229.00 | | 138 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 239.00 | 417 739.00 | 12 500.00 | 430 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 397.00 | 499 093.00 | 2 304.00 | 501 397.00 |