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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 7 637.00 | 8 963.00 | 16 600.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 307.00 | 74 195.00 | 48 112.00 | 122 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 920.00 | 61 060.00 | 135 860.00 | 196 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 827.00 | 142 892.00 | 205 935.00 | 348 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 857.00 | | 62 857.00 | 62 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 382.00 | 2 780.00 | 294 603.00 | 297 382.00 |
BZ Autres créances | 133 021.00 | | 133 021.00 | 133 021.00 |
CF Disponibilités | 85 066.00 | | 85 066.00 | 85 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 650.00 | 2 780.00 | 604 870.00 | 607 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 477.00 | 145 672.00 | 810 806.00 | 956 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 290.00 | 197 759.00 | | 205 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 836.00 | 7 531.00 | | -57 836.00 |
DL TOTAL (I) | 156 253.00 | 214 090.00 | | 156 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 988.00 | 75 389.00 | | 385 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 299.00 | 187 049.00 | | 16 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 126.00 | 117 479.00 | | 122 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 346.00 | 118 397.00 | | 129 346.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 305.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 552.00 | 498 619.00 | | 654 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 806.00 | 712 708.00 | | 810 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 136.00 | 463 381.00 | | 626 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 779.00 | | 84 534.00 | 294 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 486.00 | 348 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 486.00 | 319 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 11 000.00 | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 179.00 | | 73 534.00 | 276 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 065.00 | 55 233.00 | 27 406.00 | 115 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 2 037.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 465.00 | 53 196.00 | 27 406.00 | 109 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 126.00 | 122 126.00 | | 122 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 346.00 | 129 346.00 | | 129 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 297 382.00 | 297 382.00 | | 297 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 922.00 | 355 506.00 | 28 416.00 | 383 922.00 |
VI Groupe et associés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 021.00 | 133 021.00 | | 133 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 293.00 | 432 793.00 | 12 500.00 | 445 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 552.00 | 626 136.00 | 28 416.00 | 654 552.00 |