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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 11 318.00 | 2 682.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 106.00 | 95 803.00 | 56 304.00 | 152 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 520.00 | 66 754.00 | 96 766.00 | 163 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 127.00 | 173 875.00 | 181 252.00 | 355 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 839.00 | | 438 839.00 | 438 839.00 |
BZ Autres créances | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CF Disponibilités | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 641.00 | | 648 641.00 | 648 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 768.00 | 173 875.00 | 829 893.00 | 1 003 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 911.00 | 147 453.00 | | 206 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 499.00 | 59 457.00 | | 6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 222 210.00 | 215 711.00 | | 222 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 381.00 | 338 667.00 | | 260 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 526.00 | 162 295.00 | | 58 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 048.00 | 119 589.00 | | 95 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 891.00 | 140 005.00 | | 117 891.00 |
EA Autres dettes | 64 322.00 | 2 073.00 | | 64 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 683.00 | 762 628.00 | | 607 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 893.00 | 978 339.00 | | 829 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 083.00 | 505 910.00 | | 430 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 698.00 | | 59 160.00 | 367 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 731.00 | 355 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 631.00 | 315 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 098.00 | | 34 160.00 | 335 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 25 000.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 165.00 | 41 395.00 | 55 685.00 | 188 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 251.00 | 4 667.00 | 5 600.00 | 12 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 914.00 | 36 728.00 | 50 085.00 | 175 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 891.00 | 117 891.00 | | 117 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 438 839.00 | 438 839.00 | | 438 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 718.00 | 79 118.00 | 177 600.00 | 256 718.00 |
VI Groupe et associés | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 949.00 | | | 81 949.00 |
VP Divers | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 805.00 | 480 805.00 | 25 000.00 | 505 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 683.00 | 430 083.00 | 177 600.00 | 607 683.00 |