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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 12 251.00 | 7 349.00 | 19 600.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 697.00 | 96 287.00 | 43 410.00 | 139 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 401.00 | 79 627.00 | 115 774.00 | 195 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 698.00 | 188 165.00 | 179 533.00 | 367 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 923.00 | | 79 923.00 | 79 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 008.00 | 2 780.00 | 562 228.00 | 565 008.00 |
BZ Autres créances | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
CF Disponibilités | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 801 586.00 | 2 780.00 | 798 806.00 | 801 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 284.00 | 190 945.00 | 978 339.00 | 1 169 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 453.00 | 205 290.00 | | 147 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 457.00 | -57 836.00 | | 59 457.00 |
DL TOTAL (I) | 215 711.00 | 156 253.00 | | 215 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 667.00 | 385 988.00 | | 338 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 295.00 | 16 299.00 | | 162 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 589.00 | 122 126.00 | | 119 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 005.00 | 129 346.00 | | 140 005.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 793.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 628.00 | 654 552.00 | | 762 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 339.00 | 810 806.00 | | 978 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 910.00 | 626 136.00 | | 505 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 066.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 827.00 | | 25 361.00 | 348 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 490.00 | 367 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 490.00 | 335 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | 3 000.00 | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 227.00 | | 22 361.00 | 319 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 892.00 | 47 458.00 | 2 185.00 | 142 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 637.00 | 4 614.00 | | 7 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 255.00 | 42 844.00 | 2 185.00 | 135 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 589.00 | 119 589.00 | | 119 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 005.00 | 140 005.00 | | 140 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 367.00 | 164 367.00 | | 164 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 565 008.00 | 565 008.00 | | 565 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 667.00 | 81 949.00 | 256 718.00 | 338 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 316.00 | 615 816.00 | 12 500.00 | 628 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 628.00 | 505 910.00 | 256 718.00 | 762 628.00 |