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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955.00 | 289.00 | 5 665.00 | 5 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 002.00 | 9 883.00 | 44 118.00 | 54 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 722.00 | 10 173.00 | 52 548.00 | 62 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 249.00 | | 182 249.00 | 182 249.00 |
BZ Autres créances | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
CF Disponibilités | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 255.00 | | 45 255.00 | 45 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 169.00 | | 330 169.00 | 330 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 891.00 | 10 173.00 | 382 718.00 | 392 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -638.00 | -6 911.00 | | -638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734.00 | 6 273.00 | | -734.00 |
DL TOTAL (I) | 55 626.00 | 56 361.00 | | 55 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 630.00 | 9 463.00 | | 39 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 054.00 | 6 511.00 | | 11 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 936.00 | 18 870.00 | | 145 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 470.00 | 5 488.00 | | 130 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 091.00 | 40 333.00 | | 327 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 718.00 | 96 694.00 | | 382 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 635.00 | 34 489.00 | | 300 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | | | 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 053 512.00 | | 1 053 512.00 | 1 053 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 512.00 | | 1 053 512.00 | 1 053 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 186.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 549.00 | 457.00 | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 457.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | -457.00 | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 281.00 | 85 026.00 | | 1 085 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 016.00 | 78 753.00 | | 1 086 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734.00 | 6 273.00 | | -734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 438.00 | 6 187.00 | 1 452.00 | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 438.00 | 6 187.00 | 1 452.00 | 5 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 352.00 | 279 352.00 | | 279 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 102.00 | 279 352.00 | 2 750.00 | 282 102.00 |