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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 124.00 | 1 953.00 | 8 170.00 | 10 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 289.00 | 35 934.00 | 106 355.00 | 142 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 809.00 | 37 888.00 | 117 920.00 | 155 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 444.00 | | 153 444.00 | 153 444.00 |
BZ Autres créances | 93 191.00 | | 93 191.00 | 93 191.00 |
CF Disponibilités | 82 895.00 | | 82 895.00 | 82 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 364.00 | | 375 364.00 | 375 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 173.00 | 37 888.00 | 493 285.00 | 531 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 373.00 | -638.00 | | -1 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 676.00 | -734.00 | | -26 676.00 |
DL TOTAL (I) | 28 949.00 | 55 626.00 | | 28 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 445.00 | 39 630.00 | | 27 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 11 054.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 797.00 | 145 936.00 | | 290 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 827.00 | 130 470.00 | | 143 827.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 335.00 | 327 091.00 | | 464 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 285.00 | 382 718.00 | | 493 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 764.00 | 300 635.00 | | 448 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | 913.00 | | 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 245.00 | | 1 368 245.00 | 1 368 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 245.00 | | 1 368 245.00 | 1 368 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 056.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 1 549.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 1 549.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | -1 549.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 812.00 | 1 085 281.00 | | 1 364 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 489.00 | 1 086 016.00 | | 1 391 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 676.00 | -734.00 | | -26 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 682.00 | 16 084.00 | | 25 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 722.00 | | 94 587.00 | 62 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 155 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 153 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 957.00 | | 94 587.00 | 59 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 173.00 | 29 057.00 | 1 342.00 | 10 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 173.00 | 29 057.00 | 1 342.00 | 10 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 798.00 | 290 798.00 | | 290 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 446.00 | 11 875.00 | 15 571.00 | 27 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 827.00 | 143 827.00 | | 143 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 630.00 | 281 630.00 | | 281 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 380.00 | 281 630.00 | 3 700.00 | 284 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 335.00 | 448 764.00 | 15 571.00 | 464 335.00 |