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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 124.00 | 42 714.00 | 121 410.00 | 164 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 251.00 | 92 738.00 | 50 514.00 | 143 251.00 |
AX Avances et acomptes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 083.00 | 135 451.00 | 235 632.00 | 371 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 900.00 | | 251 900.00 | 251 900.00 |
BZ Autres créances | 91 624.00 | | 91 624.00 | 91 624.00 |
CF Disponibilités | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 741.00 | | 488 741.00 | 488 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 824.00 | 135 451.00 | 724 372.00 | 859 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 274.00 | -28 050.00 | | -34 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 462.00 | -6 224.00 | | -40 462.00 |
DL TOTAL (I) | -17 736.00 | 22 726.00 | | -17 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 855.00 | 349 708.00 | | 405 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 578.00 | 194 671.00 | | 139 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 339.00 | 170 030.00 | | 173 339.00 |
EA Autres dettes | 22 660.00 | 25 714.00 | | 22 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 109.00 | 740 800.00 | | 742 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 372.00 | 763 526.00 | | 724 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 323.00 | | 27 760.00 | 343 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 246.00 | | 27 760.00 | 280 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 457.00 | 58 995.00 | | 76 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 457.00 | 58 995.00 | | 76 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 578.00 | 139 578.00 | | 139 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 339.00 | 173 339.00 | | 173 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 251 900.00 | 251 900.00 | | 251 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 515.00 | 66 323.00 | 320 192.00 | 386 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 436.00 | 390 686.00 | 2 750.00 | 393 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 109.00 | 421 917.00 | 320 192.00 | 742 109.00 |