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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 364.00 | 11 290.00 | 125 074.00 | 136 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 251.00 | 65 167.00 | 78 085.00 | 143 251.00 |
AX Avances et acomptes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 323.00 | 76 457.00 | 266 866.00 | 343 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 118.00 | | 182 118.00 | 182 118.00 |
BZ Autres créances | 181 372.00 | | 181 372.00 | 181 372.00 |
CF Disponibilités | 94 959.00 | | 94 959.00 | 94 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 659.00 | | 496 659.00 | 496 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 983.00 | 76 457.00 | 763 526.00 | 839 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 050.00 | -1 373.00 | | -28 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 224.00 | -26 677.00 | | -6 224.00 |
DL TOTAL (I) | 22 726.00 | 28 950.00 | | 22 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 708.00 | 27 446.00 | | 349 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 55.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 671.00 | 290 798.00 | | 194 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 030.00 | 143 827.00 | | 170 030.00 |
EA Autres dettes | 25 714.00 | 2 210.00 | | 25 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 800.00 | 464 335.00 | | 740 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 526.00 | 493 285.00 | | 763 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 809.00 | | 187 514.00 | 155 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 044.00 | | 127 202.00 | 153 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | 313.00 | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 889.00 | 38 568.00 | | 37 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 889.00 | 38 568.00 | | 37 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 671.00 | 194 671.00 | | 194 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 030.00 | 170 030.00 | | 170 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 182 118.00 | 182 118.00 | | 182 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 708.00 | 58 865.00 | 290 843.00 | 349 708.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 372.00 | 181 372.00 | | 181 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 819.00 | 397 069.00 | 2 750.00 | 399 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 800.00 | 449 957.00 | 290 843.00 | 740 800.00 |