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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 660.00 | 89 272.00 | 59 388.00 | 148 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 926.00 | 237 172.00 | 47 754.00 | 284 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 087.00 | 326 444.00 | 355 642.00 | 682 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 232 291.00 | 600 000.00 | 26 632 291.00 | 27 232 291.00 |
BZ Autres créances | 17 449 688.00 | | 17 449 688.00 | 17 449 688.00 |
CF Disponibilités | 1 057 519.00 | | 1 057 519.00 | 1 057 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 359.00 | | 285 359.00 | 285 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 068 093.00 | 600 000.00 | 45 468 093.00 | 46 068 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 750 179.00 | 926 444.00 | 45 823 735.00 | 46 750 179.00 |
CU Autres participations | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | -10 739 835.00 | -2 336 719.00 | | -10 739 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 229 862.00 | -8 403 116.00 | | -2 229 862.00 |
DL TOTAL (I) | -12 869 696.00 | -10 639 834.00 | | -12 869 696.00 |
DP Provisions pour risques | 1 121 581.00 | 4 561 932.00 | | 1 121 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 015.00 | 693 431.00 | | 624 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 745 595.00 | 5 255 363.00 | | 1 745 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 028 544.00 | 7 651.00 | | 17 028 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 760 516.00 | 44 371 525.00 | | 24 760 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 326 764.00 | 6 890 934.00 | | 7 326 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 590.00 | | | 463 590.00 |
EA Autres dettes | 3 288 909.00 | 1 762 430.00 | | 3 288 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 079 513.00 | 4 111 213.00 | | 4 079 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 947 836.00 | 57 143 754.00 | | 56 947 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 823 735.00 | 51 759 283.00 | | 45 823 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 028 544.00 | 57 143 754.00 | | 17 028 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 028 544.00 | | | 17 028 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 24 415 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 415 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 677 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 208 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 564 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 908 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 230 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 321 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 844.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 571 477.00 | | | 3 571 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571 478.00 | 2 844.00 | | 3 571 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 469 943.00 | 443 815.00 | | 3 469 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | 1 921.00 | | 9 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 504 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479 443.00 | 4 950 668.00 | | 3 479 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 035.00 | -4 947 825.00 | | 92 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 275 625.00 | 41 014 238.00 | | 28 275 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 505 487.00 | 49 417 354.00 | | 30 505 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 229 862.00 | -8 403 116.00 | | -2 229 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 491.00 | | 15 095.00 | 676 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 48 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 682 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 565.00 | | 15 095.00 | 333 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 926.00 | | | 284 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 283.00 | 30 161.00 | | 296 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 931.00 | 11 341.00 | | 77 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 352.00 | 18 820.00 | | 218 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 028 544.00 | | 17 028 544.00 | 17 028 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 760 516.00 | 24 760 516.00 | | 24 760 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 590.00 | 463 590.00 | | 463 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288 909.00 | 3 288 909.00 | | 3 288 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 079 513.00 | 4 079 513.00 | | 4 079 513.00 |
UX Autres créances clients | 27 232 291.00 | 27 232 291.00 | | 27 232 291.00 |
VP Divers | 17 449 688.00 | 17 449 688.00 | | 17 449 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326 764.00 | 7 326 764.00 | | 7 326 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 359.00 | 285 359.00 | | 285 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 967 338.00 | 44 967 338.00 | | 44 967 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 947 836.00 | 39 919 291.00 | 17 028 544.00 | 56 947 836.00 |