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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 540.00 | 140 496.00 | 20 044.00 | 160 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 020.00 | 50 915.00 | 1 104.00 | 52 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 060.00 | 391 411.00 | 117 648.00 | 509 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 705 408.00 | 3 016 554.00 | 17 688 854.00 | 20 705 408.00 |
BZ Autres créances | 3 452 817.00 | | 3 452 817.00 | 3 452 817.00 |
CF Disponibilités | 714 610.00 | | 714 610.00 | 714 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862 740.00 | | 2 862 740.00 | 2 862 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 768 075.00 | 3 016 554.00 | 24 751 521.00 | 27 768 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 277 135.00 | 3 407 965.00 | 24 869 170.00 | 28 277 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 378 450.00 | | | 378 450.00 |
CU Autres participations | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | -19 193 586.00 | | | -19 193 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 570 861.00 | | | -4 570 861.00 |
DL TOTAL (I) | -23 664 445.00 | | | -23 664 445.00 |
DP Provisions pour risques | 2 406 070.00 | | | 2 406 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 967 003.00 | | | 967 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 373 073.00 | | | 3 373 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 630 544.00 | | | 24 630 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 062.00 | | | 116 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 885.00 | | | 7 210 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 437 926.00 | | | 4 437 926.00 |
EA Autres dettes | 1 029 415.00 | | | 1 029 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 735 709.00 | | | 7 735 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 160 542.00 | | | 45 160 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 869 170.00 | | | 24 869 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 005 290.00 | | | 45 005 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 613 084.00 | 403 468.00 | 3 016 552.00 | 2 613 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 084.00 | 403 468.00 | 3 016 552.00 | 2 613 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 767 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 131 114.00 | |
GE Autres charges | | | 196 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 253 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 946 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 946 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 552.00 | | | 580 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 552.00 | | | 580 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 664.00 | | | 193 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 545.00 | | | 204 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 007.00 | | | 376 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 095.00 | | | 3 887 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 457 956.00 | | | 8 457 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 570 861.00 | | | -4 570 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 744.00 | | 13 316.00 | 495 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 660.00 | | 11 880.00 | 348 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 584.00 | | 1 436.00 | 50 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 971.00 | 34 441.00 | | 356 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 904.00 | 27 592.00 | | 312 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 067.00 | 6 849.00 | | 44 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 885.00 | 7 210 885.00 | | 7 210 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 284.00 | 276 284.00 | | 276 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 735 709.00 | | | 7 735 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 705 408.00 | 20 326 958.00 | 378 450.00 | 20 705 408.00 |
VC Groupe et associés | 451 379.00 | | | 451 379.00 |
VI Groupe et associés | 24 630 544.00 | 24 630 544.00 | | 24 630 544.00 |
VP Divers | 2 824 648.00 | 2 824 648.00 | | 2 824 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437 926.00 | 4 437 926.00 | | 4 437 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 801.00 | 182 801.00 | | 182 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862 740.00 | 2 862 740.00 | | 2 862 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 026 976.00 | 26 197 148.00 | 378 450.00 | 27 026 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 291 348.00 | 36 555 639.00 | | 44 291 348.00 |